Automatiseer het boeken van terugkerende banktransacties met afstemmingsregels!

In eAccounting Pro is het nu mogelijk om afstemmingsregels aan te maken voor het automatiseren van terugkerende banktransacties.

Door een afstemmingsregel aan te maken kun je een transactie, die normaliter met de hand aan een grootboekrekening moet worden gekoppeld, automatisch laten boeken. Denk bijvoorbeeld aan bedragen die automatisch worden afgeschreven, zoals de huur, bankkosten of de kosten voor je telefoon.

Het afstemmen vindt plaats op basis van een deel van de omschrijving (werkt als een “bevat”) en/of het IBAN-nummer. Je kunt dus één van de twee velden gebruiken of allebei. Let er daarbij op dat een omschrijving niet te algemeen is ingevuld, want dan is de kans groter dat er onjuiste afstemmingen plaats vinden. Zorg er dus voor dat de voorwaarden die je opgeeft, uniek zijn voor het type transactie dat je automatisch wil laten boeken.

De afstemmingsregels worden vervolgens automatisch toegepast op nieuwe niet-afgestemde banktransacties die via de bankkoppeling worden ingelezen.

Transacties die zijn afgestemd via een afstemmingsregel krijgen de status "automatisch geboekt” in het venster Kas- en banktransacties. Je ziet daar ook terug welke afstemmingsregel voor de automatische boeking is toegepast. 

Deze functie werkt alleen in eAccounting Pro in combinatie met een bankkoppeling. Deze functie gaan we in de komende tijd verder doorontwikkelen.

Afstemmingsregels vind je onder Instellingen.

Let op:

• Gebruik deze functie niet voor transacties die worden afgestemd met openstaande facturen in het programma.
• Wil je een afstemmingsregel toepassen op transacties waarvoor je ook je bonnetjes uploadt naar Accounting? Zorg er dan voor dat je de bonnen direct uploadt naar het programma, zodat ze automatisch aan de banktransacties worden gekoppeld voordat de automatische boeking plaatsvindt.